• Вход
  • Регистрация
аналитика
9 Января 2016, 11:36


Рыночная истерика не повод для паники

4 628 39
Рыночная истерика не повод для паники Фото: politrussia.com

Мысль о том, что России наконец-то пришел конец, регулярно навязывают народу не то что все последние два десятилетия, но и последние несколько столетий, ничего нового мы тут не услышим, к сожалению. Однако все же стоит посмотреть, что происходит сегодня в подробностях.

Вот стандартная новость на тему. В России плохо, а в мире?

«На мировом рынке усиливается истерика после того, как индекс Dow Jones в начале года достиг рекордного минимума за последние 119 лет, обвалившись больше чем на пять процентов, сообщает CNN. Индекс потерял 911 пунктов, что является худшим показателем с 1897 года. Это стало худшим четырехдневным спадом в начале года за всю историю подсчетов, по данным компании FactSet. Индекс Nasdaq обрушился на 6 процентов и стал худшим за последние 16 лет – с 2000 года.

Ухудшение на американском фондовом рынке произошло на фоне обвала фондового рынка в Китае и снижения Центробанком официального курса китайской валюты до минимального с августа прошлого года значения. Также панику у игроков рынка вызвало рекордное за последние 12 лет падение мировых цен на нефть».

Очень точное определение: «усиливается истерика». Уже давно рынки торгуют не столько товарами, сколько фьючерсами, деривативами и прочими ценными бумагами, в которых обычный человек ничего не понимает это всё абстракции, «мыльные пузыри», не несущие материального субстрата, пафосно говоря. Чистая спекуляция, деньги из воздуха. Именно поэтому вызывание истерик тут являются механизмом регулирования: цена бумажек зависит по большей части не от их обеспечения, а от пиара.

Для начала стоит отметить, что тиражируемая паника – это то ли профессиональная некомпетентность журналистов, то ли намеренный либеральный вброс. Правильно, для нагнетания истерики.

Скажем, по ссылке видно, что CNN сообщает вовсе не о «рекордного минимума за последние 119 лет» индекса Доу-Джонса, а о крупнейшем падении в начале года: «Dowhasworstfour-daystarttoayearonrecord» – худший старт за первые четыре дня. Аналогично: «Это худший четырехдневный спад в начале года за всю историю ведения подсчетов. Об этом свидетельствует статистика, которая ведется в FactSet с 1897 года». Есть разница между «худшим спадом вообще» и «за начало года»? Может, ещё смотреть «худший спад на такую-то дату» и делать из этого выводы? Смотрим на график метания цен на нефть, отматывая его влево, лет за десять, и наблюдаем хаос.

Да, есть проблемы и есть кризис, но его причины — это вовсе не «рука рынка», а «невидимая рука США». Рекомендую хорошую статью на тему: «Цена нефти: между экономикой и политикой», в которой четко показано: механизм ценообразования нефти обуславливается никак не балансом спроса и предложения, смотрим иллюстрацию из статьи:

Фото: http://rusrand.ru

Производство растет, потребление также, а цена скачет вокруг, никак не коррелируя ни со спросом, ни с предложением:

«В действительности физический баланс спроса и предложения на нефть играет второстепенную роль в формировании её стоимости. Решающее значение имеет торговля связанными с нефтью ценными бумагами на биржах. При этом США обладают возможностью оказывать влияние на процесс образования цен на нефть через подконтрольный маневровый капитал (фирмы-спекулянты) и посредством манипулирования объёмом нефти в стратегических хранилищах. Наличие в распоряжении США источника долларовой эмиссии – Федеральной резервной системы, – позволяет в случае необходимости компенсировать аффилированным с ними нефтяным производителям потери, связанные с временным снижением цен. В целом, процесс формирования цен на нефть в высокой степени зависит от спекулятивного фактора, при этом США и связанные с ними глобальные финансовые структуры имеют прямое влияние на конечную стоимость чёрного золота».

Изменения цены, особенно столь резкие – это именно ручная регулировка рынка. Константин Симонов из Фонда национальной энергетической безопасности поясняет ситуацию:

«Сейчас главным обстоятельством падения цен на нефть является вовсе не ситуация с Ираном, Саудовской Аравией или Китаем, а курс доллара, который Вашингтон сознательно укрепляет путем разогревания ожиданий от сентябрьского заседания ФРС и решения о повышении учетных ставок. … Мне кажется, что изначально был расчет на то, что российская экономика моментально рухнет после первого обвала цены на нефть. Но этого не произошло, поэтому была взята пауза, а сейчас наступил новый этап экономического давления на Россию».
Константин Симонов

Проблема в том, что подавляющее большинство сделок по нефтепродуктам заключается в долларах и для укрепления американской валюты цены искусственно занижают. Однако такой подход отражается и на США. Член комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев отмечает:

«Америка теряет примерно по полмиллиарда долларов в день, если прикинуть, что нормальная цена – 80 долларов за баррель, а сейчас по 30 продают. Она этого долго выдерживать не сможет».
Иван Грачев

Проблема в том, что здесь цель не то, «как компаниям США заработать», а то, «как уничтожить экономику России», что в перспективе, конечно, дало бы гигантские дивиденды, но до них надо еще дожить. Конечно, с учетом «печатного станка» в США задача для них облегчается, но тем не менее смотрим на стоимость добычи нефти по странам (я просмотрел несколько подобных таблиц, расхождения есть, но не принципиальные):

Фото: http://utmagazine.ru/posts/9086-stoimost-dobychi-nefti

США сейчас следует классическому сценарию кризиса капитализма во время спада: те, у кого реально много денег, могут позволить работать себе в убыток. Такая политика позволяет разорить более мелких собственников, которые себе такого позволить не могут, что, в свою очередь, дает возможность скупить за бесценок их собственность. По завершении этого этапа на государство нагружается задача подъема уровня жизни из буквальной нищеты, а организаторы радуются полученным прибылям и перестраиваются на получение дивидендов уже с подъема экономики. Вспоминаем Великую Депрессию — ситуация развивается в том же направлении.

Проблем для США здесь две: хватит ли собственного запаса прочности, и, главное, играть приходится уже не только против одной России, такие кризисы захватывают все страны, и недовольство растет — следовательно, послушание уменьшается.

При этом не надо забывать, что новости всегда отражают именно сиюминутное, часто раздувая его до истерики. Да, доллар сейчас поддерживают в том числе и за счет цен на нефть – но США, громко заявляя сейчас о выходе на этот рынок, продавать свою нефть может лишь в убыток. Правда, это не отменяет варианта «купить у кого-то совсем дёшево и тут же продать дорого» – никуда ничего не перевозя.

Показательно, что Саудовская Аравия начала рассматривать возможность первичного публичного размещения акций государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co. (Aramco), причем в срочном порядке, что указывает на критические проблемы внутри страны, которая зависит от нефтяного экспорта куда сильнее, чем РФ. Saudi Arabian Oil Co. принадлежат вторые по размеру запасы нефти в мире — наглядно? Думается, что США с удовольствием инвестировали бы в «живую» и дешевую нефть свои бумажки, да ещё на спаде рынка.

При этом экономические процессы нельзя рассматривать по отдельности. Напомню про статью «Зачем Россия скупает золото», в которой показано, что для стабилизации доллара США, очень вероятно, существенно уменьшили свой фактический золотой запас.

Также порекомендую статью «Фурункул на полтриллиона долларов» на тему ситуации в США. Кризис сейчас во всём мире, а не только в России. Что же касается США в роли диктатора, которая очень нравится Вашингтону, то в комментариях хорошо сформулировал вопрос ЖЖ-юзер cepreuka:

«Штаты уже не раз сравнивали с бандитом, который берёт в долг, держа на виду свой пистолет. В последнее время некоторых этот пистолет не пугает. Долго ли в таких условиях бандит может брать в долг?»

Недаром в США «для внутреннего использования» пишут бравурные, но лживые статьи про слабость армии России, а про армию КНР вообще стараются не вспоминать.

Давайте теперь посмотрим на ситуацию с фондовой биржей в Китае, которую многие СМИ также радостно восприняли как повод для истерики. Процитирую статью «Обвал на биржах: США вспомнили Великую депрессию»:

«Когда в Москве еще была ночь, китайские фондовые торги стартовали ростом. Хорошие новости после сокрушительного обвала накануне — почти на 8%. И все из-за ослабление юаня. Панику усилила автоматическая остановка торгов — из-за колебаний индексов их замораживали дважды. Когда финансовые власти Поднебесной ослабили хватку, инвестиции в китайские компании выросли на 2%».

Главный исполнительный директор GEO Securities Limited Фрэнсис Лун считает: «Я думаю, что эффект от механизма автоматического закрытия торгов был чисто психологическим. Инвесторы находятся под давлением и вынуждены продавать, когда котировки резко обваливаются или же вырастают на 5%».

И вообще — биржевые индексы в Китае в прошлом году тоже падали, и что? Постепенно восстановились. В июле, например, фондовый рынок Китая вырос за год в два с половиной раза, а потом упал на треть – и все: экономисты в панике, журналисты – в истерике.

Таким образом, проблема вовсе не в падениях каких-то там индексов, значение которых мало кто понимает. Возьмём тот же наиболее всем известный хотя бы по названию индекс Доу-Джонса, который в теории был придуман для отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых рынков. Обратите внимание: рассматривается не промышленность как таковая, а ее доля на фондовых рынках, чисто спекулятивных. При этом он считается по всего 30 компаниям (многие из которых уже далеко не полностью промышленные), и для его подсчета используется некий «поправочный коэффициент». Т.е. по сути он отражает влияние на фондовом рынке 30 крупнейших компаний США, и его понижение — проблемы этих компаний, а не мировая катастрофа. Другое дело, что эти компании не вздохнут печально о потерянных доходах, а выжмут их по максимуму из более мелких собственников, и так по нисходящей – до обычных граждан. Понятно, что на заключение фьючерсных сделок и т.п. этот индекс также влияет, но все это – чистой воды спекулятивные игры.

Проблема России не в падении американских или китайских индексов, а в либеральной экономике, которая считается аксиомой, не подлежащей пересмотру. Вместо того, чтобы целенаправленно развивать промышленность, строго при этом спрашивая с исполнителей и руководителей, правительство лишь завороженно наблюдает за нефтью: цены падают – урезаем бюджетные расходы, цены растут – вкладываем во всякие фонды.

Разговоров и деклараций о необходимости слезть с нефтяной иглы, произвести импортозамещение и т. д. – много, Путин открыто говорит о необходимости новой индустриализации, если правильно помню, с 2011 года. Если бы тогда начали индустриализацию теми же темпами, как это было при первой – уже сейчас на кризис смотрели бы куда спокойнее, а не заражались бы истериками.

И пока мы не выйдем на международную торговлю, отвязанную от доллара, пока не начнем учитывать производство в реальных тоннах, метрах, «штуках» и т.д. – толку не будет. Конечно, у России большой запас прочности – но, может, имеет смысл выплывать, а не просто тонуть медленнее, чем того хотелось бы либералам?

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Помочь проекту


Новости партнеров
Реклама
ОБСУЖДЕНИЕ
Чтобы оставить комментарий, необходимо
зарегистрироваться или авторизоваться
или вы можете оставить анонимный
комментарий без регистрации.
Аноним
Аноним
Россия, Новокузнецк
Это конечно не повод, но в то же время не мешало бы подумать об этом, так сельхозпром находится не в лучшем состоянии, хотя к примеру белорецк юувз достаточно уверенно развивается
-1
Аноним
Аноним
Украина, Харьков
Это конечно не повод, но в то же время не мешало бы подумать об этом, так сельхозпром находится не в лучшем состоянии, хотя к примеру белорецк юувз достаточно уверенно развивается
-1
Аноним
Аноним
Россия, Санкт-Петербург
Любителям графиков и таблиц!!! Добыча нефти с 1985 по 2014: http://www.ray-idaho.ru/blog/2015/07/06/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8-%D0%B2-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BD/
Потребление за тот же период: http://www.ray-idaho.ru/blog/2015/07/15/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8-%D0%B2-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%B8/
0
Аноним
Аноним
Россия, Санкт-Петербург
Кстати вывод из этих графиков. Годовое потребление США сейчас примерно 800 млн.т.нефти. Производство: 500 из них 300 - сланец. Так что в общем низкие цены на нефть большое подспорье для экономики США. Единственная проблема как перераспределить получаемую выгоду от низких цен для поддержки штанов сланцевиков. Пока были дармовые кредиты (при ставке ФРС = 0) отбивались дешевыми кредитами, теперь когда ставку подняли амеры должны придумать какую-то другую схему. С саудитами (которые и поставляют США недостающие 300 млн.т) у амеров какая-то другая договоренность, может скидки делают на оружие или еще какие схемы используют...но как то им компенсируют. Так что идет война против России...
0
Аноним
Аноним
Россия, Магнитогорск
Ошиба очевидна.. несмертельна. Потребление связано с добыванием (+ - запасы).. ИНТЕРЕСНО узнать как график идет до 2015 года. Самого интересного и нет.
0
Аноним
Аноним
Украина, Днепропетровск
Бред. На графике потребление больше, чем производство. Дальше можно не читать.
-2
Олег Павлов
Комментарий заблокирован
0
Аноним
Аноним
Украина, Киев
Да всё зашибись! Рассея фстаёт с кален! Экономика на подъёме ( в глубокой жопе), рупь "усиливается"( уже усилился до 76), нефть дорожает (с 32$ до 33$), инвесторы на границе стоят,с мешками долляров, пробки растянулись на километры, расею приняли в G3 и все соседние страны стоят в очереди на вступление в ЕАЭС и БРИКС. Зашибись, всё очка!
-6
Дед Мазай
Комментарий удален
5
Аноним
Аноним
Россия, Рязань
А вас недочеловеков предупреждали, будете скакать потонете на [censored] и нас за собой потяните.
Теперь радуйтесь, имеете президента и правительство с рейтингом ниже плинтуса. Хотя, это они вас имеют.
Таких – даже Голландия в составе ЕС, видеть не хочет.
0
Олег Павлов
Комментарий заблокирован
0
Максим Федоров
Комментарий удален
0
Константин
Ужасно написанная статья.
Вот первое же, что делаем. Смотрим на график. По нему нефти в мире потребляется стабильно БОЛЬШЕ, чем производится. Уже на протяжении более 10 лет. Ну как это?
После абстрактных рассуждений о фондовых рынках идет необоснованная критика правительства. Уважаемый, а сколько у нас за последние время, с помощью того же правительства, ввели в строй либо модернизировали тех же НПЗ? А это же нифига не простенький и маленький заводит. Вы хотя бы на это глянули.
Про остальное и писать не буду. Оглянитесь вокруг – увидите.
0
Ричард Искатель
А какие перлы в конце! Одно "отвязаться от доллара и учитывать производство в реальных тоннах, метрах, штуках" чего стОит.
-1
Аноним
Аноним
Россия, Рязань
Есть экономика, а есть здравый смысл и математика. Сейчас миром правят те, кто управляет законами экономики, а это нарушает здравый смысл и законы математики.
Но если здравомыслящего человека и можно обмануть, то с математикой такой номер не пройдёт. А значит те, кто правят экономикой очень уязвимы.
На пример, если в Европе уровень безработицы окажется на критическом уровне и уровень жизни подавляющего числа европейцев рухнет ниже плинтуса, как по-вашему, что они предпочтут – смерть от голода и холода, или понесут свои переценённые бумажки в Россию?
Уже хотят нести, но их правительства понимая масштабы бедствия ввели санкции. А мы в ответ создали ещё более привлекательные условия у себя, постепенно ухудшая у них.
Сидим как хищник в засаде. Да трудно, но добыча того стоит.
Но это те сферы, куда посторонних не пускают, вот и приходится нам наблюдать внешние проявления и гадать когда же грянет.
1
agran
agranС нами навсегда!50 комментариев
Статья супер. Все как я понимаю. Спасибо. Собирайтесь на Колыму компрадоры...
1
Amut
AmutС нами навсегда!
Ух! Борис, с интересом изучаю Ваш взгляд на текущую сиуацию и местами поддерживаю. +
0
Аноним
Аноним
Россия, Краснодар
http://xn----7sbb6aaiba8am2aqf2b5d.xn--p1ai/
Факты оккупации РФ
-1
Виктор Без
всю свою историю Россия живет под санкциями.а нам уже пора свой железный занавес опускать перед западом.РОССИЯ САМОДОСТАТОЧНА в отличии от запада.так что не пропадем.
5
zorran biodred
Где разработана начинка и ПО Вашего устройства с которого вы написали этот пост? кто обладает патентами на на них? Аккуратней шашкой махайте ;)
-1
Amut
AmutС нами навсегда!
В Китае, а что?
5
zorran biodred
Уверены?
-1
Amut
AmutС нами навсегда!
Да, сапфировое стекло, кстати, изготовили еще в 70-х в СССР. Не?
4
zorran biodred
Будте внимательней, не произведено, а РАЗРАБОТАНО! и кто владеет патентами? перечислити комплектуху и установленную О/С. И чтоб небыло непоняток, по убеждением я сталинист, а работаю в нашем ВПК осознано и принципиально ;)
-1
Amut
AmutС нами навсегда!
Зоран, важно понять, что сегодня не важно где "разработано" и запатентовано. Попов, вот радио изобрел.... И повторяю, "сапфировое стекло" - достижение СССР.... А пользуется Эпл, снимая барыши с "туземцев" всего мира. Важно то, где производится и есть ли ресурсы производства защитить. Я как то так мыслю.
3
zorran biodred
Ну вообщем правильно, но все несколько сложней;) и потом это стекло (именно сапфировое), помоему и поставляется даже с наших заводов, китаезы производят обычные разновидности авиационного алюминесиликатного закаленного, разной степени качества;) А, например в топовые мат. платы любят ставить наши эволаровские твердотельные конденсаторы ;)
0
pro spero
pro speroС нами навсегда!500 комментариев
"В то время фирма IBM не придавала большого значения персональным компьютерам, поэтому в IBM PC было использовано много «чужих» компонентов — одним из их ключевых решений было использование разработок сторонних производителей. Более того, вопреки жёсткой политике IBM в области интеллектуальной собственности, ни эти компоненты, ни разработанная тут же базовая система ввода-вывода не были лицензированы, что позволило сторонним фирмам, пользуясь опубликованными спецификациями, создать множество клонов IBM РС"
0
Александр ДаДаДа
сколько русских мозгов в гугл, эппл, самсунге?
что такое патент? китайцы скажут где они видели патенты
какая разница между покупателем патента и изобретателем? давайте спросим дюпонов, байер, джонсон и джонсон, да даже Николу Тесла наконец...
да, и главный вопрос - насколько жизненно необходимо иметь проц, который пригоден для игры в кол-оф-дьюти, где бравые американские спецназовцы мочат русских увальней?
3
zorran biodred
Почему то, разработчики "эльбруса" с Вами не согласны ;) и "гонятся" за терафлопсами, чтоб на их процессере, тоже можно было бы, в том числе и играть в эту, как там его "кол в дьюте" ;) да еще в режиме "эмуляции" ;)
0
Виталий Вольф
В Китае и Индии?
1
Виктор Без
потому и пользуемся не своим так как не дают своему пробиться.а наработок своих не мало
1
Игорь Пинский
Нет ни одной самодостаточной страны. И в нынешних условиях быть не может. Можно конечно вспомнить сев. корею и кубу, но вряд-ли кому-то понравится в таких условиях жить. Одно дело когда Союз жил в с скажем так невысоким уровнем жизни, но его жители другого и не видели и постепенно было все лучше и лучше. Другое дело когда нынешнее зажравшееся поколение вдруг окажется за железным занавесом, жизнь для них станет невыносимой, тк привыкли много [censored] и не особо-то работать, а надо будет наоборот
0
Виктор Без
вот не согласен я с вами.Россия самодостаточна и ресурсами и мозгами.так что мы выстоим при любом раскладе.а вот запад то куда денется без всего этого да еще и с бэжэнцами
2
Игорь Пинский
Выжить то выживем, но и на кубе и в сев. корее выживают. И даже жить будем лучше чем и там и там, тк и мозги и ресурсы есть, с этим тоже не спорю. Вот только уровень жизни будет резко хуже и темпы роста сильно меньше. По сравнению с остальным миром, в перспективе, примерно так же как северная и южная кореи.
0
Виктор Без
а когда там их трясти начнет от схлопывания дутого финансового пузыря и к нам долетит.вот тогда вы наверное захотите оказаться или в корее или на кубе.но я хочу остаться дома и пусть запад трясет.а мы за занавесочкой посидим.совсем отсидется конечно не получится но будет на много легче чем там
2
Игорь Пинский
Чтоб не трясло кроме занавески нужен еще и глобальный возврат к плановой экономике, что крайне маловероятно.
0
Skirman
SkirmanС нами навсегда!500 комментариев
Железный занавес лишил граждан союза иммунитета перед заразой запада. Что и аукнулось в 90-м. По сему тотальный запрет будет только вредить. Ограничения должны быть, но разумные. Нужно учить своих сограждан самим отличать добро ото зла, правду от лжи. Это будет лучшая защита.
3
agran
agranС нами навсегда!50 комментариев
Хрущев конечно хотел как лучше,"каждой семье по квартире". Но для страны равнение на общество [censored] кредитов оказалось фатальным.
1
Аноним
Аноним
Россия, Новосибирск
Либеральное правительство Медведева будет сидеть до 2018 года. Пока не закончатся его договоренности за бесконфликтную (почти) передачу президентского поста обратно к Путину. Болотная была организована под Медведева, чтобы оставить его у власти.
-1
Алексей Паневин
Интересная версия, впервые слышу.... Есть чем подтвердить?!
0
наши услуги
Видео
Реклама
Новости партнеров